MT940 2 DATEV - für tricoma Schnittstellen (Bankbuchung)

MT940 2 DATEV - für tricoma Schnittstellen (Bankbuchung)
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Produktinformationen "MT940 2 DATEV - für tricoma Schnittstellen (Bankbuchung)"


Diese Schnittstelle funktioniert als ADD On MT940 zu unseren tricoma 2 DATEV Schnittstellen.

Lesen Sie mit diesem ADD On Ihre Bankdaten im Format MT940 ein, diese werden in der Schnittstelle
aufbereitet und mit der Archivdatenbank der Schnittstelle abgeglichen. Dabei werden die Zahlungen den
in tricoma erstellten Rechnungen zugeordnet. In der Folge erstellt die Schnittstelle einen Buchungsstapel
der die Kundennummer und die Rechnungsnummer aus tricoma enthält. Dieser Stapel kann im DATEV
Format ausgegeben und weiter verarbeitet werden.

Bei der Verarbeitung der eingelesenen Daten kann neben der "automatischen Zuordnung" auch ein
Regelwerk angelegt werden, wenn beispielsweise regelmäßige Zahlungen wie Miete oder Leasingrate
über das Konto laufen. Anhand der Bankverbindung kann auch eine Regel aufgrund der Bankverbindung
erstellt werden. Damit kann eine elegante Zuordnung zu Lieferantenzahlungen eingestellt werden.
Einzelne Buchungen die keiner Regel unterliegen können dann manuell "gebucht" werden. So können
Sie Ihre kompletten Bankbuchungen fertig an den Steuerberater weiter geben.

PRAXIS TIPP: Arbeiten Sie mit zwei Bankverbindungen: eine für die Zahlungseingänge und eine für
alle Zahlungsaugänge. Damit erstellen sie einen Stapel, der alle Überweisungen und Vorauskassezahlungen
enthält. Das ist leichter bei Ihnen im Haus zu bearbeiten, wenn eine direkte Anbindung an die tricoma Daten
vorhanden ist. Die Zahlungsausgängen, die buchhalterisch etwas schwieriger sein können, lassen sie beim
Steuerberater buchen. Damit haben Sie den zusätzlichen Effekt, das Kosten wie Miete aber auch sensible
Beträge wie Löhne oder die Höhe der Leasingrate des Autos vom Chef nicht von Ihren Mitarbeitern in der
Firma verarbeitet werden.

WICHTIG: Bei Nutzung des tricoma Zahlungsabgleiches werden die Konto-Daten mit der Zahlungstabelle
aus der Archivtabelle der Schnittstelle tricoma 2 DATEV abgeglichen. Damit erreichen Sie eine hohe
Zuordnungsquote der Zahlungen und sparen viel Zeit bei der Zuordnung der Zahlungseingänge.

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